建信沪深300指数(LOF)

(165309)公募股票型LOF指数型
1.9119 0.47%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.9119
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.27%
  • 最近一季:18.32%
  • 最近半年:19.87%
  • 今年以来:19.32%
  • 最近一年:17.01%
  • 最近两年:29.48%
  • 最近三年:29.68%
  • 成立以来:91.19%
  • 成立日期:2009-11-05
  • 基金经理:梁洪昀
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.14亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.48亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:建信
实时情况
建信沪深300指数(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.05% 0.99 1401.77 4.34% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.04% 4.18 1053.27 3.26% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.72% 16.99 942.78 2.92% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.59% 19.54 897.77 2.78% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.77% 26.24 612.44 1.90% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.68% 19.32 582.30 1.80% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.62% 7.76 560.56 1.73% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.46% 26.01 507.18 1.57% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.37% 1.43 474.63 1.47% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.33% 19.96 461.68 1.43% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.46% 0.99 1552.41 4.75% -0.05 (-4.79%)
2 300750 宁德时代 3.12% 4.30 1086.63 3.32% -0.05 (-1.15%)
3 601318 中国平安 2.59% 17.47 902.14 2.76% -0.21 (-1.19%)
4 600036 招商银行 2.50% 20.10 870.04 2.66% -0.24 (-1.18%)
5 000333 美的集团 1.79% 7.93 622.82 1.90% -0.10 (-1.24%)
6 002594 比亚迪 1.60% 1.49 558.60 1.71% 1.49 (100.00%)
7 600900 长江电力 1.59% 19.86 552.31 1.69% -0.24 (-1.19%)
8 601166 兴业银行 1.46% 23.60 509.76 1.56% -0.29 (-1.21%)
9 601899 紫金矿业 1.39% 26.74 484.51 1.48% 26.74 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.33% 20.50 462.89 1.42% -0.25 (-1.20%)
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