中信保诚深度价值混合(LOF)

(165508)公募混合型LOF
+添加自选
2.1057 0.00%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
2.5897
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.93%
  • 最近一季：7.39%
  • 最近半年：9.67%
  • 今年以来：9.50%
  • 最近一年：6.28%
  • 最近两年：27.62%
  • 最近三年：30.77%
  • 成立以来：172.92%
  • 成立日期：2010-07-30
  • 基金经理：吴昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.31亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：中信保诚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 2.1057 2.5897 0.00%
2025-09-29 2.1056 2.5896 1.53%
2025-09-26 2.0738 2.5578 0.56%
2025-09-25 2.0622 2.5462 -0.44%
2025-09-24 2.0714 2.5554 0.52%
2025-09-23 2.0607 2.5447 0.37%
2025-09-22 2.0531 2.5371 -0.61%
2025-09-19 2.0658 2.5498 0.55%
2025-09-18 2.0545 2.5385 -1.92%
2025-09-17 2.0947 2.5787 0.59%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信保诚深度价值混合(LOF) 2.18% 1.93% 7.39% 9.67% 6.28% 9.50%
同类型排名 3735/8521 5015/8521 6093/8521 5808/8521 6368/8521 6220/8521
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.14亿份 未公布
2025-03-31 0.21亿份 未公布
2024-12-31 0.74亿份 未公布
2024-09-30 2.43亿份 未公布
2024-06-30 2.40亿份 2357
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

吴昊 上任时间：2025-05-06

吴昊先生:经济学硕士,CFA。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,担任助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金。2019年11月5日-2021年4月21日担任信诚周期轮动混合型 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告
2025-07-18 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-06-30 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2025-06-30 中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年6月）
2025-06-18 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-06-06 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告
2025-05-09 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2025-05-09 中信保诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2025-05-07 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2025-04-21 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-02-28 中信保诚基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-01-21 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告
2025-01-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-11-29 中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2024-10-24 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 中信保诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告
2024-10-09 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提示性公告
2024-09-26 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告