中信保诚中证500指数(LOF)A

(165511)公募股票型LOF指数型
+添加自选
2.0370 0.80%+0.0162
单位净值 [2025-09-30]
2.2290
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：4.85%
  • 最近一季：23.23%
  • 最近半年：24.08%
  • 今年以来：27.47%
  • 最近一年：27.21%
  • 最近两年：31.39%
  • 最近三年：36.10%
  • 成立以来：162.45%
  • 成立日期：2011-02-11
  • 基金经理：HAN YILING 黄稚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.20亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：中信保诚
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 2.0370 2.2290 0.80%
2025-09-29 2.0209 2.2207 1.39%
2025-09-26 1.9932 2.2064 -1.21%
2025-09-25 2.0177 2.2190 0.30%
2025-09-24 2.0116 2.2159 1.96%
2025-09-23 1.9730 2.1959 -0.56%
2025-09-22 1.9841 2.2017 0.64%
2025-09-19 1.9715 2.1951 -0.30%
2025-09-18 1.9774 2.1982 -0.85%
2025-09-17 1.9943 2.2069 0.91%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中信保诚中证500指数(LOF)A 3.24% 4.85% 23.23% 24.08% 27.21% 27.47%
同类型排名 1409/4187 1588/4187 1499/4187 1596/4187 1520/4187 1929/4187
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.84亿份 未公布
2025-03-31 1.88亿份 未公布
2024-12-31 1.97亿份 未公布
2024-09-30 1.63亿份 未公布
2024-06-30 1.62亿份 33879
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄稚 上任时间：2018-07-25

黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧

HAN YILING 上任时间：2023-07-05

HAN YILING先生:澳大利亚,硕士。曾任职于澳大利亚国立通讯技术研究所,担任研究程序员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化投资部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任量化投资部投资经理、基金经理助理。现任信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-23 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告
2025-07-22 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2025-07-21 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2025-07-18 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-06-30 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-06-30 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年6月）
2025-06-18 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-06-06 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告
2025-04-21 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告
2025-04-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-26 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2025-03-26 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新
2025-03-20 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）托管协议
2025-03-20 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）基金合同
2025-03-20 关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-02-28 中信保诚基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2025-01-21 中信保诚中证500指数型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告
2025-01-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-11-29 中信保诚基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告