中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A
(165513)公募另类投资LOF大宗商品
0.9535
0.28%+0.0027
单位净值 [2025-09-25]
0.9535
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：10.33%
- 最近一季：10.29%
- 最近半年：18.80%
- 今年以来：33.13%
- 最近一年：32.97%
- 最近两年：59.72%
- 最近三年：74.95%
- 成立以来：-4.65%
- 成立日期：2011-12-20
- 基金经理：顾凡丁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：商品(QDII)
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9535 | 0.9535 | 0.28% |
| 2025-09-24 | 0.9508 | 0.9508 | -0.62% |
| 2025-09-23 | 0.9567 | 0.9567 | 0.40% |
| 2025-09-22 | 0.9529 | 0.9529 | 1.61% |
| 2025-09-19 | 0.9378 | 0.9378 | 0.83% |
| 2025-09-18 | 0.9301 | 0.9301 | -0.44% |
| 2025-09-17 | 0.9342 | 0.9342 | -0.60% |
| 2025-09-16 | 0.9398 | 0.9398 | 0.37% |
| 2025-09-15 | 0.9363 | 0.9363 | 0.79% |
| 2025-09-12 | 0.9290 | 0.9290 | 0.19% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 另类投资 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.44亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.34亿份 | 13112 |
基金经理
更多
顾凡丁 上任时间：2019-04-18
顾凡丁先生:硕士,曾任职于中国人寿资产管理有限公司,担任量化分析师。2015年7月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、投资经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>