中信保诚双盈债券(LOF)A
(165517)公募债券型LOF
1.0106
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.4106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：165.25%
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：杨立春 韩海平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-15 | 2015-04-14 | 1.5860 | 1.0000 | 1.586000 |
| 2015-04-11 | 2015-04-10 | 1.0006 | 1.0000 | 1.000600 |
| 2014-10-11 | 2014-10-10 | 1.0102 | 1.0000 | 1.010200 |
| 2014-04-12 | 2014-04-11 | 1.0134 | 1.0000 | 1.013400 |
| 2013-10-12 | 2013-10-11 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015700 |
| 2013-04-13 | 2013-04-12 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015700 |
| 2012-10-16 | 2012-10-12 | 1.0550 | 1.0380 | 1.017000 |