中信保诚双盈债券(LOF)A
(165517)公募债券型LOF
1.0106
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.4106
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.75%
- 最近半年：3.05%
- 今年以来：3.64%
- 最近一年：5.52%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.02%
- 成立以来：165.25%
- 成立日期：2012-04-13
- 基金经理：杨立春 韩海平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚
实时情况
| 中信保诚双盈债券(LOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600037 | 歌华有线 | 7.64% | 34.04 | 1072.16 | 58.51% | 新增 |
| 2 | 600016 | 民生银行 | 3.50% | 49.35 | 490.56 | 26.77% | 新增 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 1.75% | 3.00 | 245.82 | 13.41% | -8.40 (-280.07%) |
| 4 | 601211 | 国泰君安 | 0.17% | 0.70 | 24.04 | 1.31% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.25% | 11.40 | 892.11 | 100.00% | --- |