中信保诚中证800医药指数(LOF)A
(165519)公募股票型LOF指数型医药行业
1.1340
1.94%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
1.8390
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：20.28%
- 最近半年：23.99%
- 今年以来：29.10%
- 最近一年：20.19%
- 最近两年：13.16%
- 最近三年：19.86%
- 成立以来：105.88%
- 成立日期：2013-08-16
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8864 | 0.8630 | 1.027154 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7594 | 0.7360 | 1.031850 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.9395 | 0.9160 | 1.025664 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7876 | 0.7640 | 1.030847 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.8830 | 0.8630 | 1.023142 |
| 2015-04-16 | 2015-04-14 | 1.5249 | 1.0000 | 1.524937 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.1502 | 1.1190 | 1.027854 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 0.9980 | 0.9920 | 1.010270 |