中信保诚中证800医药指数(LOF)A

(165519)公募股票型LOF指数型医药行业
1.1340 1.94%+0.0220
单位净值 [2025-09-30]
1.8390
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.31%
  • 最近一季:20.28%
  • 最近半年:23.99%
  • 今年以来:29.10%
  • 最近一年:20.19%
  • 最近两年:13.16%
  • 最近三年:19.86%
  • 成立以来:105.88%
  • 成立日期:2013-08-16
  • 基金经理:黄稚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.51亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:中信保诚
实时情况
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 13.81% 66.61 3456.98 14.67% 0.00 (新增)
2 603259 药明康德 11.72% 42.19 2934.13 12.45% 0.00 (新增)
3 600436 片仔癀 4.07% 5.09 1018.03 4.32% 0.00 (新增)
4 000538 云南白药 3.35% 15.04 839.24 3.56% 0.00 (新增)
5 002422 科伦药业 2.71% 18.87 677.81 2.88% 0.00 (新增)
6 002252 上海莱士 2.46% 89.57 615.34 2.61% 0.00 (新增)
7 000963 华东医药 2.38% 14.79 597.09 2.53% 0.00 (新增)
8 002001 新和成 2.20% 25.92 551.25 2.34% 0.00 (新增)
9 000661 长春高新 2.18% 5.51 546.22 2.32% 0.00 (新增)
10 600196 复星医药 2.15% 21.43 537.80 2.28% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 14.48% 71.30 3507.88 15.41% 0.63 (0.89%)
2 603259 药明康德 11.30% 40.68 2738.40 12.03% 0.36 (0.89%)
3 600436 片仔癀 4.10% 4.91 993.03 4.36% 0.05 (1.03%)
4 000538 云南白药 3.40% 14.51 824.33 3.62% 0.13 (0.90%)
5 002422 科伦药业 2.77% 20.85 672.00 2.95% 0.20 (0.97%)
6 002001 新和成 2.32% 25.16 563.01 2.47% 0.24 (0.96%)
7 000963 华东医药 2.16% 14.26 523.49 2.30% 14.26 (100.00%)
8 002252 上海莱士 2.14% 75.57 518.41 2.28% 0.67 (0.89%)
9 600196 复星医药 2.12% 20.68 513.60 2.26% 0.19 (0.93%)
10 000661 长春高新 2.11% 5.24 512.22 2.25% 0.05 (0.96%)
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