中信保诚中证800金融指数(LOF)A
(165521)公募股票型LOF指数型
1.2934
-0.91%-0.0118
单位净值 [2025-09-30]
2.0454
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-6.12%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：6.79%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：7.94%
- 最近两年：26.94%
- 最近三年：41.62%
- 成立以来：140.61%
- 成立日期：2013-12-20
- 基金经理：HAN YILING
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.1507 | 1.1270 | 1.021018 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 1.0754 | 1.0520 | 1.022267 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.8954 | 0.8720 | 1.026875 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0435 | 1.0200 | 1.023035 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9496 | 0.9260 | 1.025453 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0098 | 0.9800 | 1.030367 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 0.9740 | 0.9730 | 1.001028 |
| 2014-12-09 | 2014-12-05 | 1.6041 | 1.0000 | 1.604080 |