中信保诚中证信息安全指数(LOF)A
(165523)公募股票型LOF指数型信息产业
0.9174
1.24%+0.0113
单位净值 [2025-09-30]
0.6145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：16.35%
- 最近半年：15.98%
- 今年以来：22.84%
- 最近一年：36.11%
- 最近两年：24.61%
- 最近三年：52.72%
- 成立以来：-40.84%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9174 | 0.6145 | 1.24% |
| 2025-09-29 | 0.9062 | 0.6101 | 0.38% |
| 2025-09-26 | 0.9028 | 0.6087 | -2.76% |
| 2025-09-25 | 0.9284 | 0.6188 | 2.39% |
| 2025-09-24 | 0.9067 | 0.6103 | 2.56% |
| 2025-09-23 | 0.8841 | 0.6013 | -2.30% |
| 2025-09-22 | 0.9049 | 0.6095 | 1.88% |
| 2025-09-19 | 0.8882 | 0.6030 | -1.19% |
| 2025-09-18 | 0.8989 | 0.6072 | 0.04% |
| 2025-09-17 | 0.8985 | 0.6070 | 0.16% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 3.77% | -0.09% | 16.35% | 15.98% | 36.11% | 22.84% |
| 同类型排名 | 1068/4187 | 3398/4187 | 2520/4187 | 2515/4187 | 1112/4187 | 2306/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.79亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 54561 |
基金经理
更多
黄稚 上任时间：2019-09-04
黄稚女士:硕士,曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-26 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-26 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-03-20 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-20 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-03-20 | 关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-12 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-12 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-03-07 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）托管协议 |
| 2025-03-07 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）基金合同 |
| 2025-03-07 | 中信保诚基金关于旗下中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金(LOF)增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2025-03-07 | 金关于旗下中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告20250307 |
| 2025-01-21 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |