中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型LOF定向增发
1.9180
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.9180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：71.99%
- 最近半年：70.47%
- 今年以来：59.74%
- 最近一年：73.32%
- 最近两年：73.86%
- 最近三年：54.76%
- 成立以来：91.80%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9180 | 1.9180 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.9182 | 1.9182 | 2.09% |
| 2025-09-26 | 1.8790 | 1.8790 | -2.38% |
| 2025-09-25 | 1.9249 | 1.9249 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 1.9210 | 1.9210 | -1.96% |
| 2025-09-23 | 1.9595 | 1.9595 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.9611 | 1.9611 | 2.87% |
| 2025-09-19 | 1.9064 | 1.9064 | 0.34% |
| 2025-09-18 | 1.9000 | 1.9000 | 1.45% |
| 2025-09-17 | 1.8729 | 1.8729 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚鼎利混合(LOF)A | -2.12% | 4.37% | 71.99% | 70.47% | 73.32% | 59.74% |
| 同类型排名 | 8325/8521 | 3516/8521 | 88/8521 | 197/8521 | 431/8521 | 728/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.72亿份 | 1805 |
基金经理
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吴振华 上任时间：2022-01-05
吴振华先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任埃森哲(中国)有限公司分析师,中国证券登记结算有限责任公司工程师,方正证券研究所研究员。2017年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。2022年01月05日起担任信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年7月5日任信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年09月08日任中信保诚成长动力混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-08-18 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年5月） |
| 2025-04-21 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2024-10-08 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2024-09-28 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |