中信保诚鼎利混合(LOF)A
(165528)公募混合型LOF定向增发
1.9180
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.9180
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：71.99%
- 最近半年：70.47%
- 今年以来：59.74%
- 最近一年：73.32%
- 最近两年：73.86%
- 最近三年：54.76%
- 成立以来：91.80%
- 成立日期：2016-05-24
- 基金经理：吴振华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：激进配置型基金(封闭)
- 管理公司：中信保诚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-08-18 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年5月） |
| 2025-04-21 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持海通证券估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-10-09 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2024-10-08 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
| 2024-09-28 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-26 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持国泰君安估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 |