中信保诚惠泽A

(165530)公募债券型
+添加自选
1.0491 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3559
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：1.04%
  • 最近半年：3.24%
  • 今年以来：2.27%
  • 最近一年：3.59%
  • 最近两年：6.98%
  • 最近三年：9.01%
  • 成立以来：41.86%
  • 成立日期：2016-09-09
  • 基金经理：吴秋君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.72亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 122.40 1.99% 100.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 36.03 0.60% 100.00%