中信保诚惠泽A
(165530)公募债券型
1.0491
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3559
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.24%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：3.59%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：41.86%
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：吴秋君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009500 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.010000 | 2024-02-20 |
| 3 | 0.010500 | 2023-08-31 |
| 4 | 0.009100 | 2023-05-19 |
| 5 | 0.012000 | 2022-10-31 |
| 6 | 0.009400 | 2022-05-27 |
| 7 | 0.008000 | 2022-02-24 |
| 8 | 0.007400 | 2021-11-26 |
| 9 | 0.007000 | 2021-10-18 |
| 10 | 0.006100 | 2021-08-05 |
| 11 | 0.008700 | 2021-06-11 |
| 12 | 0.011700 | 2021-03-25 |
| 13 | 0.007200 | 2020-11-06 |
| 14 | 0.015200 | 2020-09-09 |
| 15 | 0.015000 | 2020-06-08 |
| 16 | 0.006000 | 2020-03-31 |
| 17 | 0.012000 | 2020-02-14 |
| 18 | 0.008000 | 2019-11-19 |
| 19 | 0.010000 | 2019-10-18 |
| 20 | 0.012000 | 2019-08-26 |
| 21 | 0.010000 | 2019-07-02 |
| 22 | 0.009000 | 2019-04-29 |
| 23 | 0.008000 | 2019-03-20 |
| 24 | 0.016000 | 2019-02-01 |
| 25 | 0.009000 | 2018-10-31 |
| 26 | 0.006000 | 2018-08-29 |
| 27 | 0.010000 | 2018-07-17 |
| 28 | 0.007000 | 2018-05-21 |
| 29 | 0.012000 | 2018-04-17 |
| 30 | 0.025000 | 2018-01-04 |