东吴沪深300指数A
(165806)公募股票型指数型
0.9629
0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-21]
1.1589
累计净值 [2023-06-21]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-3.79%
- 最近一季：-4.92%
- 最近半年：-1.59%
- 今年以来：-2.70%
- 最近一年：-10.39%
- 最近两年：-22.17%
- 最近三年：-1.42%
- 成立以来：19.89%
- 成立日期：2012-03-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：东吴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
| 2023-06-16 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
| 2023-06-09 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
| 2023-06-02 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
| 2023-05-26 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
| 2023-05-25 | 0.9629 | 1.1589 | 0.00% |
| 2023-05-24 | 0.9629 | 1.2019 | -3.03% |
| 2023-05-23 | 0.9930 | 1.2320 | -1.32% |
| 2023-05-22 | 1.0063 | 1.2453 | 0.55% |
| 2023-05-19 | 1.0008 | 1.2398 | -0.24% |
业绩分析
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更新日期：2023-06-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴沪深300指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.30% | -0.10% | -2.70% | 4.99% | -3.68% | 4.04% |
| 深证成指 | -2.19% | 1.49% | -4.71% | 1.93% | -11.64% | 0.57% |
| 沪深300 | -2.51% | 0.35% | -4.33% | 0.94% | -11.05% | 0.19% |
| 股票型 | -3.30% | -0.92% | -4.61% | 0.03% | -8.81% | -0.70% |
| 混合型 | -2.89% | -0.13% | -3.19% | -0.75% | -8.42% | -1.45% |
| 债券型 | -0.12% | 0.19% | 0.89% | 2.14% | 1.57% | 1.98% |
| FOF | -1.88% | -0.46% | -2.42% | -0.42% | -4.65% | -0.87% |
| QDII | -5.15% | 2.20% | -3.31% | -4.36% | -7.96% | -4.88% |
| 另类投资 | -0.40% | 0.74% | 0.49% | 3.07% | 3.50% | 2.53% |
| ETF | -3.50% | 14.71% | -4.38% | 2.09% | -6.69% | 1.50% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.41% | 0.88% | 1.57% | 0.87% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.46% | -0.80% | -0.07% | -0.81% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-08-31 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-06-30 | 东吴沪深300指数型证券投资基金清算报告 |
| 2023-06-30 | 东吴沪深300指数型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-05-24 | 东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额）业务的提示性公告 |
| 2023-05-24 | 东吴基金管理有限公司关于东吴沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2023-05-10 | 东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额）业务的提示性公告 |
| 2023-05-10 | 东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购(含定期定额)业务的提示性公告 |
| 2023-04-26 | 东吴沪深300指数型证券投资基金继续暂停申购（含定期定额）业务的提示性公告 |
| 2023-04-25 | 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2023-04-24 | 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2023-04-22 | 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金所持有的债券估值调整公告 |
| 2023-04-21 | 东吴沪深300指数型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 东吴基金管理有限公司旗下基金2023年1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 东吴基金管理有限公司关于以通讯方式召开东吴沪深300指数型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2023-04-19 | 东吴沪深300指数型证券投资基金暂停申购(含定期定额)业务的公告 |
| 2023-04-19 | 东吴沪深300指数型证券投资基金暂停申购（含定期定额）业务的公告 |
| 2023-04-12 | 东吴沪深300指数型证券投资基金C类基金份额继续暂停申购业务的提示性公告 |
| 2023-03-31 | 东吴沪深300指数型证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-31 | 东吴基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-16 | 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 |