东吴沪深300指数A

(165806)公募股票型指数型
0.9629 0.00%0.0000
单位净值 [2023-06-21]
1.1589
累计净值 [2023-06-21]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月:-3.79%
  • 最近一季:-4.92%
  • 最近半年:-1.59%
  • 今年以来:-2.70%
  • 最近一年:-10.39%
  • 最近两年:-22.17%
  • 最近三年:-1.42%
  • 成立以来:19.89%
  • 成立日期:2012-03-09
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.33亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:东吴
实时情况
东吴沪深300指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.37% 0.31 535.37 5.79% -0.04 (-12.90%)
2 601318 中国平安 2.95% 6.25 293.86 3.18% -0.95 (-15.19%)
3 300750 宁德时代 2.92% 0.74 291.13 3.15% -0.06 (-8.11%)
4 600036 招商银行 2.33% 6.23 232.13 2.51% -0.92 (-14.77%)
5 601012 隆基绿能 1.86% 4.39 185.65 2.01% 1.08 (24.58%)
6 000858 五粮液 1.83% 1.01 182.50 1.97% -0.12 (-11.88%)
7 002594 比亚迪 1.73% 0.67 172.17 1.86% 0.02 (2.99%)
8 002415 海康威视 1.63% 4.68 162.30 1.75% 新增
9 000002 万科A 1.55% 8.48 154.34 1.67% 新增
10 600276 恒瑞医药 1.46% 3.79 145.86 1.58% -0.55 (-14.53%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.08% 0.35 655.38 6.56% 0.32 (91.43%)
2 300750 宁德时代 2.98% 0.80 320.71 3.21% 0.74 (92.50%)
3 601318 中国平安 2.78% 7.20 299.47 3.00% 6.80 (94.41%)
4 600036 招商银行 2.23% 7.15 240.60 2.41% 6.69 (93.57%)
5 000858 五粮液 1.77% 1.13 191.23 1.91% 1.06 (93.81%)
6 002594 比亚迪 1.52% 0.65 163.81 1.64% 0.62 (95.38%)
7 601012 隆基绿能 1.47% 3.31 158.73 1.59% 3.06 (92.36%)
8 600276 恒瑞医药 1.41% 4.34 152.18 1.52% 4.02 (92.72%)
9 000651 格力电器 1.35% 4.47 144.96 1.45% 4.31 (96.42%)
10 603288 海天味业 1.28% 1.67 138.28 1.38% 1.54 (92.24%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.35% 0.03 61.35 7.89% 0.00 (0.00%)
2 300750 宁德时代 3.84% 0.06 32.04 4.12% 0.00 (0.00%)
3 600036 招商银行 2.33% 0.46 19.41 2.50% 0.02 (4.35%)
4 601318 中国平安 2.25% 0.40 18.78 2.42% 0.01 (2.49%)
5 601012 隆基绿能 2.02% 0.25 16.86 2.17% 0.07 (28.58%)
6 000858 五粮液 1.69% 0.07 14.14 1.82% -0.01 (-14.29%)
7 000002 万科A 1.52% 0.62 12.71 1.64% 新增
8 600276 恒瑞医药 1.40% 0.32 11.71 1.51% 新增
9 603288 海天味业 1.40% 0.13 11.71 1.51% 新增
10 000333 美的集团 1.38% 0.19 11.47 1.48% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 6.78% 0.03 51.57 7.34% 0.01 (33.33%)
2 300750 宁德时代 4.04% 0.06 30.74 4.37% 0.02 (33.33%)
3 600036 招商银行 2.71% 0.44 20.59 2.93% 0.06 (13.64%)
4 601318 中国平安 2.50% 0.39 19.01 2.70% 0.04 (10.20%)
5 601166 兴业银行 1.88% 0.69 14.26 2.03% 新增
6 002594 比亚迪 1.81% 0.06 13.79 1.96% 新增
7 601012 隆基绿能 1.72% 0.18 13.04 1.86% 0.04 (22.14%)
8 000858 五粮液 1.63% 0.08 12.40 1.76% 0.02 (25.00%)
9 000001 平安银行 1.49% 0.74 11.34 1.61% 新增
10 603259 药明康德 1.29% 0.09 9.81 1.40% 新增
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