中欧稳健收益债券C
(166004)公募债券型
1.0773
-0.57%-0.0062
单位净值 [2018-07-23]
1.3593
累计净值 [2018-07-23]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：2.18%
- 最近三年：6.19%
- 成立以来：40.81%
- 成立日期：2009-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 | -0.57% |
| 2018-07-20 | 1.0835 | 1.3655 | -0.03% |
| 2018-07-19 | 1.0838 | 1.3658 | 0.05% |
| 2018-07-18 | 1.0833 | 1.3653 | 0.01% |
| 2018-07-17 | 1.0832 | 1.3652 | 0.00% |
| 2018-07-16 | 1.0832 | 1.3652 | 0.01% |
| 2018-07-13 | 1.0831 | 1.3651 | -0.02% |
| 2018-07-12 | 1.0833 | 1.3653 | 0.00% |
| 2018-07-11 | 1.0833 | 1.3653 | 0.03% |
| 2018-07-10 | 1.0830 | 1.3650 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2018-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧稳健收益债券C | 0.08% | -0.05% | 0.26% | 1.32% | 1.53% | 3.61% |
| 同类型排名 | 737/851 | 694/851 | 763/851 | 416/851 | 693/851 | 659/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-09-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.29亿份 | 1295 |
| 2018-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.11亿份 | 1402 |
| 2017-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-11-10 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-10-24 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-08-28 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-26 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金终止申购、赎回业务公告 |
| 2018-07-24 | 中欧基金管理有限公司关于中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-07-21 | 中欧基金管理有限公司关于中欧稳健收益债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-07-21 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金暂停申购、转换转入和定期定额投资的公告 |
| 2018-07-19 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-07-02 | 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 |
| 2018-06-30 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定投费率优惠活动的公告 |
| 2018-06-22 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有至纯科技股票估值方法的公告 |
| 2018-06-09 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-06-09 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2018-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有卫宁健康股票估值方法的公告 |
| 2018-05-31 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有闻泰科技股票估值方法的公告 |
| 2018-05-24 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过招商银行代销基金定投最低申购金额的公告 |
| 2018-04-25 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有中兴通讯股票估值方法的公告 |
| 2018-04-23 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-19 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有中兴通讯股票估值方法的公告 |
| 2018-03-30 | 中欧稳健收益债券型证券投资基金摘要2017年年度报告 |