中欧价值发现混合A
(166005)公募混合型
2.8995
0.21%+0.0062
单位净值 [2025-09-30]
3.9366
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.40%
- 最近一季：25.51%
- 最近半年：29.08%
- 今年以来：38.25%
- 最近一年：33.36%
- 最近两年：29.10%
- 最近三年：39.65%
- 成立以来：415.05%
- 成立日期：2009-07-24
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.8995 | 3.9366 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 2.8933 | 3.9304 | 1.24% |
| 2025-09-26 | 2.8579 | 3.8950 | -0.21% |
| 2025-09-25 | 2.8638 | 3.9009 | 0.08% |
| 2025-09-24 | 2.8615 | 3.8986 | 1.26% |
| 2025-09-23 | 2.8258 | 3.8629 | 0.20% |
| 2025-09-22 | 2.8201 | 3.8572 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 2.8225 | 3.8596 | 1.28% |
| 2025-09-18 | 2.7868 | 3.8239 | -1.18% |
| 2025-09-17 | 2.8201 | 3.8572 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合A | 2.61% | 4.40% | 25.51% | 29.08% | 33.36% | 38.25% |
| 同类型排名 | 3099/8521 | 3503/8521 | 2840/8521 | 2639/8521 | 2646/8521 | 2475/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.21亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 11.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.81亿份 | 369793 |
基金经理
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柳世庆 上任时间：2025-03-21
柳世庆先生:硕士,北京大学金融学硕士,曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。自2016年8月至今担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年11月至今担任民生加银内需增长混合型证券投资基金基金经理;自2017年3月至今担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年8月至2018年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-09 | 中欧基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-25 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-22 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧价值发现混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中欧价值发现混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |