中欧新动力混合(LOF)A
(166009)公募混合型LOF
3.5328
1.00%+0.0352
单位净值 [2025-09-30]
4.5748
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.25%
- 最近一季：23.61%
- 最近半年：23.58%
- 今年以来：29.73%
- 最近一年：25.96%
- 最近两年：23.13%
- 最近三年：18.80%
- 成立以来：487.99%
- 成立日期：2011-02-10
- 基金经理：王健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.126000 | 2018-06-26 |
| 2 | 0.415000 | 2017-09-18 |
| 3 | 0.501000 | 2016-10-26 |