中欧鼎利债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13362.85	10.93%	69.91%
金融业	2539.41	2.08%	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	2288.59	1.87%	11.97%
租赁和商务服务业	567.31	0.46%	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	356.79	0.29%	1.87%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12101.12	7.83%	53.83%
金融业	5427.31	3.51%	24.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	4000.12	2.59%	17.79%
采矿业	951.66	0.62%	4.23%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6380.01	10.37%	63.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	2020.15	3.28%	20.12%
金融业	833.97	1.36%	8.31%
采矿业	585.45	0.95%	5.83%
批发和零售业	219.97	0.36%	2.19%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8193.38	11.19%	71.10%
采矿业	940.88	1.29%	8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	889.04	1.21%	7.72%
房地产业	258.87	0.35%	2.25%
文化、体育和娱乐业	237.91	0.33%	2.06%
金融业	201.57	0.28%	1.75%
批发和零售业	165.47	0.23%	1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	151.90	0.21%	1.32%
建筑业	150.87	0.21%	1.31%
租赁和商务服务业	99.35	0.14%	0.86%
科学研究和技术服务业	86.69	0.12%	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	70.54	0.10%	0.61%
农、林、牧、渔业	40.68	0.06%	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	25.21	0.03%	0.22%
卫生和社会工作	8.07	0.01%	0.07%
住宿和餐饮业	1.87	0.00%	0.02%
教育	0.64	0.00%	0.01%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7394.63	8.58%	59.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	2393.48	2.78%	19.31%
金融业	1751.55	2.03%	14.13%
文化、体育和娱乐业	434.05	0.50%	3.50%
交通运输、仓储和邮政业	419.99	0.49%	3.39%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4055.23	7.50%	52.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2712.18	5.02%	34.98%
建筑业	424.91	0.79%	5.48%
金融业	298.45	0.55%	3.85%
住宿和餐饮业	262.80	0.49%	3.39%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4093.93	8.27%	60.96%
金融业	1520.98	3.07%	22.65%
租赁和商务服务业	429.24	0.87%	6.39%
交通运输、仓储和邮政业	404.97	0.82%	6.03%
科学研究和技术服务业	266.83	0.54%	3.97%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7148.27	10.15%	76.66%
采矿业	944.17	1.34%	10.13%
房地产业	885.41	1.26%	9.50%
租赁和商务服务业	346.94	0.49%	3.72%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6862.65	9.82%	59.21%
采矿业	1244.16	1.78%	10.73%
房地产业	1210.99	1.73%	10.45%
批发和零售业	725.86	1.04%	6.26%
农、林、牧、渔业	517.97	0.74%	4.47%
金融业	351.88	0.50%	3.04%
科学研究和技术服务业	349.07	0.50%	3.01%
建筑业	327.46	0.47%	2.83%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4153.15	5.31%	47.06%
采矿业	2757.40	3.53%	31.25%
房地产业	1357.47	1.74%	15.38%
农、林、牧、渔业	556.31	0.71%	6.30%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17596.97	17.06%	91.54%
金融业	1131.17	1.10%	5.88%
房地产业	494.22	0.48%	2.57%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8789.09	10.83%	81.55%
科学研究和技术服务业	553.71	0.68%	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	495.82	0.61%	4.60%
采矿业	493.83	0.61%	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	445.29	0.55%	4.13%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11915.99	17.37%	91.81%
金融业	719.64	1.05%	5.54%
科学研究和技术服务业	343.61	0.50%	2.65%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9971.11	11.23%	64.48%
金融业	3943.17	4.44%	25.50%
交通运输、仓储和邮政业	885.66	1.00%	5.73%
农、林、牧、渔业	663.20	0.75%	4.29%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17383.00	15.22%	75.80%
金融业	3778.07	3.31%	16.47%
交通运输、仓储和邮政业	561.14	0.49%	2.45%
文化、体育和娱乐业	529.25	0.46%	2.31%
建筑业	423.86	0.37%	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	257.75	0.23%	1.12%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10612.91	13.23%	70.17%
金融业	1711.68	2.13%	11.32%
交通运输、仓储和邮政业	1077.52	1.34%	7.12%
文化、体育和娱乐业	719.09	0.90%	4.75%
房地产业	394.27	0.49%	2.61%
租赁和商务服务业	390.14	0.49%	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	219.67	0.27%	1.45%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3942.24	12.69%	68.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	696.43	2.24%	12.16%
批发和零售业	386.69	1.25%	6.75%
文化、体育和娱乐业	368.49	1.19%	6.43%
金融业	335.21	1.08%	5.85%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1940.81	10.19%	60.22%
批发和零售业	646.19	3.39%	20.05%
金融业	250.38	1.31%	7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	194.76	1.02%	6.04%
农、林、牧、渔业	190.80	1.00%	5.92%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	227.34	1.58%	57.07%
金融业	138.82	0.96%	34.85%
房地产业	32.18	0.22%	8.08%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	167.85	3.74%	100.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	159.42	3.49%	61.32%
制造业	99.52	2.18%	38.28%
文化、体育和娱乐业	1.04	0.02%	0.40%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	300.59	3.40%	42.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	196.15	2.22%	27.56%
住宿和餐饮业	74.35	0.84%	10.44%
租赁和商务服务业	74.08	0.84%	10.41%
批发和零售业	65.62	0.74%	9.22%
文化、体育和娱乐业	1.04	0.01%	0.15%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	180.71	1.62%	30.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	132.84	1.19%	22.07%
租赁和商务服务业	92.95	0.83%	15.44%
文化、体育和娱乐业	84.36	0.76%	14.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	62.32	0.56%	10.35%
住宿和餐饮业	48.51	0.43%	8.06%
金融业	0.20	0.00%	0.03%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	882.66	6.78%	54.29%
金融业	346.30	2.66%	21.30%
农、林、牧、渔业	117.42	0.90%	7.22%
租赁和商务服务业	72.71	0.56%	4.47%
采矿业	56.56	0.43%	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	51.25	0.39%	3.15%
房地产业	40.18	0.31%	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	37.10	0.29%	2.28%
文化、体育和娱乐业	21.54	0.17%	1.33%
批发和零售业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1062.53	7.60%	54.01%
金融业	553.18	3.96%	28.12%
交通运输、仓储和邮政业	150.37	1.08%	7.64%
采矿业	99.54	0.71%	5.06%
批发和零售业	50.60	0.36%	2.57%
房地产业	49.97	0.36%	2.54%
文化、体育和娱乐业	1.04	0.01%	0.05%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	656.05	4.09%	32.18%
采矿业	390.24	2.43%	19.14%
金融业	273.45	1.70%	13.41%
批发和零售业	271.57	1.69%	13.32%
交通运输、仓储和邮政业	239.06	1.49%	11.73%
建筑业	99.96	0.62%	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	98.14	0.61%	4.81%
水利、环境和公共设施管理业	7.55	0.05%	0.37%
农、林、牧、渔业	1.36	0.01%	0.07%
文化、体育和娱乐业	1.02	0.01%	0.05%
房地产业	0.16	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1322.30	4.52%	53.21%
采矿业	358.32	1.23%	14.42%
建筑业	294.90	1.01%	11.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	152.87	0.52%	6.15%
批发和零售业	145.00	0.50%	5.83%
交通运输、仓储和邮政业	140.29	0.48%	5.65%
水利、环境和公共设施管理业	52.19	0.18%	2.10%
金融业	15.92	0.05%	0.64%
农、林、牧、渔业	1.70	0.01%	0.07%
文化、体育和娱乐业	1.13	0.00%	0.05%
房地产业	0.58	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	608.28	1.67%	26.68%
批发和零售业	600.58	1.65%	26.34%
金融业	524.25	1.44%	22.99%
建筑业	287.15	0.79%	12.59%
采矿业	198.98	0.55%	8.73%
水利、环境和公共设施管理业	46.85	0.13%	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	8.24	0.02%	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.15	0.01%	0.09%
农、林、牧、渔业	1.94	0.01%	0.09%
文化、体育和娱乐业	1.08	0.00%	0.05%
房地产业	0.52	0.00%	0.02%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	737.47	1.78%	46.66%
金融业	515.98	1.25%	32.64%
房地产业	99.49	0.24%	6.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	98.96	0.24%	6.26%
水利、环境和公共设施管理业	59.93	0.14%	3.79%
批发和零售业	52.31	0.13%	3.31%
交通运输、仓储和邮政业	8.05	0.02%	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.58	0.01%	0.16%
农、林、牧、渔业	2.29	0.01%	0.14%
建筑业	2.07	0.01%	0.13%
文化、体育和娱乐业	1.35	0.00%	0.09%
采矿业	0.17	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	1438.28	3.80%	45.69%
制造业	902.22	2.38%	28.66%
金融业	540.11	1.43%	17.16%
房地产业	106.99	0.28%	3.40%
建筑业	53.61	0.14%	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	53.46	0.14%	1.70%
水利、环境和公共设施管理业	53.42	0.14%	1.70%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3564.63	4.25%	41.89%
制造业	2784.61	3.32%	32.72%
农、林、牧、渔业	1422.62	1.70%	16.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	371.36	0.44%	4.36%
采矿业	140.16	0.17%	1.65%
文化、体育和娱乐业	123.96	0.15%	1.46%
建筑业	42.22	0.05%	0.50%
房地产业	38.68	0.05%	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	9.37	0.01%	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.24	0.01%	0.11%
批发和零售业	3.01	0.00%	0.04%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1569.33	2.39%	53.90%
制造业	655.20	1.00%	22.50%
农、林、牧、渔业	374.34	0.57%	12.86%
房地产业	312.50	0.48%	10.73%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	574.61	0.90%	38.93%
文化、体育和娱乐业	317.74	0.50%	21.53%
制造业	296.60	0.46%	20.09%
建筑业	287.00	0.45%	19.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.00%	0.01%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1848.21	3.28%	53.94%
批发和零售业	815.47	1.45%	23.80%
文化、体育和娱乐业	718.34	1.28%	20.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	23.53	0.04%	0.69%
金融业	20.60	0.04%	0.60%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1026.56	8.55%	49.38%
金融业	609.02	5.07%	29.30%
公共管理、社会保障和社会组织	151.60	1.26%	7.29%
房地产业	117.31	0.98%	5.64%
批发和零售业	70.98	0.59%	3.41%
采矿业	65.54	0.55%	3.15%
水利、环境和公共设施管理业	37.86	0.32%	1.82%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	444.94	3.52%	44.63%
金融业	269.05	2.13%	26.99%
房地产业	205.50	1.62%	20.61%
批发和零售业	77.47	0.61%	7.77%

季报日期:  2014-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	355.78	2.97%	52.53%
批发和零售业	146.28	1.22%	21.60%
农、林、牧、渔业	62.20	0.52%	9.18%
水利、环境和公共设施管理业	59.71	0.50%	8.82%
金融业	49.61	0.41%	7.32%
科学研究和技术服务业	3.23	0.03%	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.07%

季报日期:  2014-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	630.93	5.07%	80.81%
水利、环境和公共设施管理业	102.80	0.83%	13.17%
农、林、牧、渔业	47.05	0.38%	6.03%

季报日期:  2014-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	220.86	1.70%	74.36%
金融业	62.44	0.48%	21.02%
制造业	13.73	0.11%	4.62%

季报日期:  2013-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	50.53	0.32%	48.19%
房地产业	40.15	0.25%	38.29%
制造业	14.18	0.09%	13.52%

季报日期:  2013-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	473.78	3.68%	75.39%
房地产业	73.04	0.57%	11.62%
金融业	53.49	0.42%	8.51%
批发和零售业	28.16	0.22%	4.48%

季报日期:  2013-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	323.18	2.36%	96.48%
房地产业	9.52	0.07%	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.28	0.02%	0.68%

季报日期:  2013-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	319.20	1.92%	82.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	59.40	0.36%	15.31%
建筑业	9.28	0.06%	2.39%

季报日期:  2012-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1433.59	7.04%	49.74%
房地产业	394.26	1.93%	13.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	378.36	1.86%	13.13%
采矿业	276.98	1.36%	9.61%
住宿和餐饮业	97.41	0.48%	3.38%
金融业	95.05	0.47%	3.30%
农、林、牧、渔业	94.40	0.46%	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	73.08	0.36%	2.54%
交通运输、仓储和邮政业	39.31	0.19%	1.36%

季报日期:  2012-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	240.00	0.83%	72.22%
制造业	72.02	0.25%	21.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.32	0.07%	6.11%

季报日期:  2012-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	2141.84	4.33%	48.92%
制造业	791.83	1.60%	18.08%
采矿业	692.48	1.40%	15.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	540.00	1.09%	12.33%
批发和零售业	123.00	0.25%	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	66.07	0.13%	1.51%
住宿和餐饮业	23.29	0.05%	0.53%

季报日期:  2012-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1915.70	2.18%	78.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	258.00	0.29%	10.62%
金融业	102.50	0.12%	4.22%
制造业	92.10	0.10%	3.79%
交通运输、仓储和邮政业	35.91	0.04%	1.48%
住宿和餐饮业	11.55	0.01%	0.48%
租赁和商务服务业	7.16	0.01%	0.29%
农、林、牧、渔业	4.69	0.01%	0.19%
采矿业	0.62	0.00%	0.03%
批发和零售业	0.59	0.00%	0.02%

季报日期:  2011-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1919.16	2.21%	82.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	223.20	0.26%	9.61%
制造业	118.97	0.14%	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	47.30	0.05%	2.04%
住宿和餐饮业	6.32	0.01%	0.27%
租赁和商务服务业	5.67	0.01%	0.24%
批发和零售业	0.64	0.00%	0.03%
采矿业	0.57	0.00%	0.02%

季报日期:  2011-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	1899.00	2.25%	82.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	181.60	0.22%	7.90%
制造业	151.83	0.18%	6.61%
交通运输、仓储和邮政业	52.53	0.06%	2.29%
住宿和餐饮业	6.67	0.01%	0.29%
租赁和商务服务业	4.42	0.01%	0.19%
批发和零售业	0.79	0.00%	0.03%
采矿业	0.65	0.00%	0.03%