中欧鼎利债券A
(166010)公募债券型
1.3164
0.31%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.8466
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.98%
- 最近一季：7.95%
- 最近半年：9.08%
- 今年以来：13.12%
- 最近一年：16.24%
- 最近两年：14.04%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：110.20%
- 成立日期：2011-06-16
- 基金经理：赵宇澄 邓欣雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.55亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-06-17 | 2017-06-16 | 1.2865 | 1.0000 | 1.286500 |
| 2014-06-18 | 2014-06-16 | 1.2429 | 1.1150 | 1.114676 |