0.3267
每万份收益 [2025-09-30]
1.2830%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-12-12
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3267 |
1.283% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3433 |
1.286% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.4941 |
1.383% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3113 |
1.276% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3092 |
1.267% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3662 |
1.369% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2934 |
1.455% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3335 |
1.449% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.5257 |
1.424% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2925 |
1.379% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2940 |
1.374% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.5016 |
1.369% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.5303 |
1.254% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2819 |
1.123% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2860 |
1.122% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.4401 |
1.121% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2838 |
1.137% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2838 |
1.136% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2844 |
1.135% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2824 |
1.134% |