0.3904
每万份收益 [2025-09-30]
1.5240%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2012-12-12
- 基金经理：张东波 管志玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3904 |
1.524% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4088 |
1.529% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.5599 |
1.625% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3770 |
1.519% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3752 |
1.51% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.4306 |
1.612% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3589 |
1.699% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3992 |
1.694% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.5914 |
1.669% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3583 |
1.623% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3598 |
1.619% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.5683 |
1.613% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.5958 |
1.497% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3484 |
1.366% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3516 |
1.365% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.5060 |
1.363% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3495 |
1.38% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3495 |
1.379% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3495 |
1.378% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3482 |
1.377% |