中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.0998
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.6275
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：82.27%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0998 | 1.6275 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0997 | 1.6274 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0996 | 1.6273 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0996 | 1.6273 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1001 | 1.6278 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1007 | 1.6284 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.1010 | 1.6287 | 0.02% |
| 2025-09-19 | 1.1008 | 1.6285 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.1010 | 1.6287 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.1016 | 1.6293 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券(LOF)C | -0.08% | -0.02% | -0.10% | 0.90% | 3.36% | 0.56% |
| 同类型排名 | 5738/7089 | 3666/7089 | 4123/7089 | 2873/7089 | 1641/7089 | 4186/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.07亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 27.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 13.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.67亿份 | 16667 |
基金经理
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闫沛贤 上任时间：2025-05-21
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-06-19 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-17 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告 |
| 2025-06-12 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-03 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-23 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2025-05-22 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2025-04-22 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-17 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-17 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |