中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.0998
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.6275
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：82.27%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010700 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.013000 | 2022-06-27 |
| 3 | 0.035000 | 2022-03-22 |
| 4 | 0.048000 | 2021-12-24 |
| 5 | 0.054000 | 2021-09-27 |
| 6 | 0.057000 | 2021-06-23 |
| 7 | 0.058000 | 2021-03-29 |
| 8 | 0.029000 | 2020-06-22 |
| 9 | 0.010000 | 2017-12-19 |
| 10 | 0.110000 | 2017-08-09 |
| 11 | 0.065000 | 2017-06-28 |
| 12 | 0.038000 | 2016-08-24 |