中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.0998
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.6275
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：7.76%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：82.27%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：闫沛贤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
现任基金经理
闫沛贤 上任时间：2025-05-21
闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),中加货币市场基金(2013年10月21日至2021年1月29日)、现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金( 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 中加纯债分级债券B | 债券型 | 2014-12-17 | 至今 | 37.61% | 3.84% | -3.33% | 1.06% |
| 中加货币C | 货币型 | 2013-10-21 | 2021-01-29 | --- | --- | --- | --- |
| 中加货币A | 货币型 | 2013-10-21 | 2021-01-29 | --- | --- | --- | --- |
| 中加纯债一年A | 债券型 | 2014-03-24 | 2024-05-09 | 87.82% | 52.79% | 33.10% | 68.16% |
| 中加纯债一年C | 债券型 | 2014-03-24 | 2024-05-09 | 80.82% | 52.79% | 33.10% | 68.16% |
| 中加纯债债券 | 债券型 | 2014-12-17 | 2024-06-28 | 59.99% | -2.50% | -17.05% | 4.56% |
| 中加心享混合A | 混合型 | 2015-12-28 | 2024-06-28 | 38.73% | -18.80% | -31.82% | -10.01% |
| 中加心享混合C | 混合型 | 2016-03-29 | 2024-06-28 | 58.39% | -0.40% | -13.89% | 8.97% |
| 中加丰泽纯债债券A | 债券型 | 2016-12-19 | 2018-06-22 | 6.70% | -7.91% | -9.85% | 7.38% |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2018-09-13 | 2021-11-15 | 11.73% | 33.24% | 81.30% | 52.67% |
| 中加颐鑫纯债债券A | 债券型 | 2018-11-08 | 2021-11-15 | 9.79% | 33.99% | 89.70% | 51.72% |
| 中加聚利纯债定开A | 债券型 | 2018-11-27 | 2020-11-23 | 10.27% | 31.13% | 81.89% | 57.37% |
| 中加聚利纯债定开C | 债券型 | 2018-11-27 | 2020-11-23 | 9.51% | 31.13% | 81.89% | 57.37% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2018-12-13 | 2019-12-30 | 5.31% | 15.48% | 32.94% | 26.85% |
| 中加聚盈四个月定开债A | 债券型 | 2019-05-29 | 2024-05-06 | 29.84% | 6.70% | 6.10% | -1.85% |
| 中加聚盈四个月定开债C | 债券型 | 2019-05-29 | 2024-05-06 | 27.30% | 6.70% | 6.10% | -1.85% |
| 中加邮益一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-04 | 2024-06-28 | 1.90% | -19.07% | -40.44% | -30.08% |
| 中加邮益一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-04 | 2024-06-28 | 0.64% | -19.07% | -40.44% | -30.08% |
| 中加颐兴定开债券 | 债券型 | 2022-04-29 | 2024-06-06 | 8.35% | 3.02% | -11.62% | -8.32% |
| 中加聚享增盈债券A | 债券型 | 2022-05-05 | 2024-06-28 | 7.77% | -3.32% | -19.70% | -14.00% |
| 中加聚享增盈债券C | 债券型 | 2022-05-05 | 2024-06-28 | 6.83% | -3.32% | -19.70% | -14.00% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-06-13 | 2024-06-28 | 8.72% | -10.32% | -26.47% | -18.52% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-06-13 | 2024-06-28 | 8.30% | -10.32% | -26.47% | -18.52% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 袁争光 | 袁争光先生:经济学硕士。2006年1月至2007年4月担任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,2007年4月至2008年4月担任中原证券股份有限公司证券研究所研究员,2008年4月至2009年9月担任光大保德信基金管理有限公司研究员,2009年10月至2017年6月担任中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理,2017年9月加入博道基金管理有限公司,自2018年11月7日起担任博道卓远混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年9月1 展开∨ 收起∧ | 2013-01-31 | 2015-05-25 | 28.35% | 90.11% | 62.23% | 80.05% |
| 尹诚庸 | 尹诚庸先生:中国籍,复旦大学金融学学士、美国莱斯大学统计学硕士。自2011年9月12日起至2014年9月19日任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月8日加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理兼研究员、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理,现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年3月23日起)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年5月25日起)、中欧纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧ | 2015-05-25 | 2016-06-17 | 9.73% | -38.32% | -36.96% | -37.50% |
| 刘德元 | 刘德元先生:中国籍。武汉轻工大学(原武汉工业学院)物流管理专业学士。历任大公国际资信评估有限公司技术总监,阳光资产管理股份有限公司高级研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任信用研究员,现任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年8月20日起至今)、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(2015年9月25日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年10月22日起至今)、中欧强势多策略定 展开∨ 收起∧ | 2016-02-16 | 2017-06-27 | -0.54% | 15.99% | 8.99% | 24.48% |
| 朱晨杰 | 朱晨杰先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。自2012年6月至2013年6月任法国兴业银行投资银行部交易助理,自2013年7月至2014年11月任海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,自2014年11月至2016年3月任平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2017-04-07 | 2018-08-21 | 0.99% | -17.75% | -21.04% | -7.02% |
| 赵国英 | 赵国英女士:硕士。中国,清华五道口金融学院金融学专业,历任天安保险有限公司债券交易员(2004.07-2005.05),兴业银行资金营运中心债券交易员(2005.05-2009.12),美国银行上海分行环球金融市场部副总裁(2009.12-2015.04)。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019-12-31至2020年7月31日)。曾任中欧纯债债 展开∨ 收起∧ | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10.26% | 21.80% | 60.05% | 42.51% |
| 华李成 | 华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧ | 2019-12-04 | 2021-10-21 | 4.65% | 24.35% | 49.65% | 27.50% |
| 余罗畅 | 余罗畅先生:中国国籍,硕士。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级分析师(2013.8-2016.2),申万菱信基金管理有限公司信用研究员(2016.2-2017.7)。2017年7月加入中欧基金管理有限公司,历任研究员。 展开∨ 收起∧ | 2021-10-21 | 2023-05-26 | 5.00% | -10.75% | -24.60% | -21.58% |
| LI TONG | 李彤(LI TONG)女士:硕士,新加坡国籍,历任怡和证券公司亚洲投资银行部(1996.7-1998.6),雷曼兄弟公司股票分析师(1998.7-2002.3),里昂证券高级股票分析师(2004.3-2007.6),比利时KBC证券公司高级股票分析师(2007.7-2009.9),苏格兰皇家银行首席亚洲金融债策略师(2009.10-2011.10),太平洋投资管理有限公司信用研究部高级副总裁(2011.11-2014.3),霸菱资产管理 展开∨ 收起∧ | 2022-01-14 | 2023-05-26 | 3.34% | -9.96% | -22.93% | -19.21% |
| 周锦程 | 周锦程先生:1983年生,复旦大学西方经济学硕士。历任德邦证券股份有限公司债券交易员、债券研究员和债券投资经理、浙商日添金货币市场基金。2016年11月加入浙商基金管理有限公司。现任固定收益部基金经理、浙商丰利增强债券型证券投资基金、浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金、浙商惠利纯债债券型证券投资基金、浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商聚盈纯债债券型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商兴永纯债三个月定期开放债券型证券投资基金、浙商 展开∨ 收起∧ | 2023-04-28 | 2025-05-21 | 9.04% | 2.88% | -8.63% | -2.26% |