中欧价值智选混合A
(166019)公募混合型
5.4950
0.44%+0.0241
单位净值 [2025-09-30]
5.8150
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.11%
- 最近一季：26.25%
- 最近半年：28.15%
- 今年以来：38.02%
- 最近一年：36.47%
- 最近两年：46.28%
- 最近三年：28.82%
- 成立以来：547.35%
- 成立日期：2013-05-14
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.95亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.320000 | 2016-09-27 |