中欧价值智选混合A

(166019)公募混合型
5.4950 0.44%+0.0241
单位净值 [2025-09-30]
5.8150
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:10.11%
  • 最近一季:26.25%
  • 最近半年:28.15%
  • 今年以来:38.02%
  • 最近一年:36.47%
  • 最近两年:46.28%
  • 最近三年:28.82%
  • 成立以来:547.35%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:袁维德
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.88亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:57.95亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧价值智选混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.97% 227.02 57258.25 10.74% 0.00 (新增)
2 002714 牧原股份 9.90% 1353.50 56860.61 10.67% 0.00 (新增)
3 002594 比亚迪 9.86% 170.57 56613.19 10.62% 0.00 (新增)
4 601899 紫金矿业 6.87% 2023.93 39466.69 7.40% 0.00 (新增)
5 600031 三一重工 6.59% 2110.35 37880.86 7.11% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 5.70% 453.37 32733.50 6.14% 0.00 (新增)
7 000425 徐工机械 4.87% 3596.92 27948.09 5.24% 0.00 (新增)
8 600887 伊利股份 4.82% 993.23 27691.16 5.19% 0.00 (新增)
9 600600 青岛啤酒 3.54% 292.71 20331.46 3.81% 0.00 (新增)
10 603345 安井食品 3.21% 229.20 18432.10 3.46% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600547 山东黄金 10.38% 2178.74 58564.45 11.06% 2178.74 (100.00%)
2 002594 比亚迪 9.74% 146.50 54923.94 10.38% -42.65 (-22.55%)
3 300750 宁德时代 9.74% 217.21 54941.63 10.38% 13.35 (6.55%)
4 600031 三一重工 8.37% 2477.14 47239.14 8.92% 940.76 (61.23%)
5 600600 青岛啤酒 6.96% 514.63 39245.90 7.41% 115.03 (28.78%)
6 600887 伊利股份 6.29% 1263.61 35482.23 6.70% 148.11 (13.28%)
7 688198 佰仁医疗 5.22% 273.90 29425.49 5.56% 13.81 (5.31%)
8 000425 徐工机械 5.10% 3338.54 28778.21 5.44% 3338.54 (100.00%)
9 600809 山西汾酒 4.92% 129.65 27782.37 5.25% 129.65 (100.00%)
10 600988 赤峰黄金 4.10% 1009.23 23111.37 4.37% 1009.23 (100.00%)
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