中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A
(166023)公募混合型LOF
1.4066
0.29%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.9066
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.51%
- 最近一季：43.33%
- 最近半年：40.72%
- 今年以来：29.26%
- 最近一年：18.11%
- 最近两年：42.96%
- 最近三年：29.46%
- 成立以来：103.93%
- 成立日期：2017-07-31
- 基金经理：卢纯青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4066 | 1.9066 | 0.29% |
| 2025-09-29 | 1.4026 | 1.9026 | 3.14% |
| 2025-09-26 | 1.3599 | 1.8599 | -2.36% |
| 2025-09-25 | 1.3927 | 1.8927 | 1.27% |
| 2025-09-24 | 1.3752 | 1.8752 | 1.42% |
| 2025-09-23 | 1.3559 | 1.8559 | 0.37% |
| 2025-09-22 | 1.3509 | 1.8509 | 1.30% |
| 2025-09-19 | 1.3335 | 1.8335 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.3342 | 1.8342 | -0.60% |
| 2025-09-17 | 1.3423 | 1.8423 | 1.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 3.74% | 7.51% | 43.33% | 40.72% | 18.11% | 29.26% |
| 同类型排名 | 1810/8521 | 2151/8521 | 849/8521 | 1239/8521 | 4503/8521 | 3635/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.84亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.19亿份 | 42783 |
基金经理
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卢纯青 上任时间：2021-08-11
卢纯青女士:研究生学历、硕士学位,中国籍。中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监、事业部负责人。加拿大圣玛丽大学金融学硕士。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。2020年6月24日中欧先进制造股票型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | （LOF）更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 |
| 2024-11-16 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-09 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公告 |