中欧恒利三年定期开放混合
(166024)公募混合型LOF
1.2364
1.71%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
1.6268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.99%
- 最近一季：27.96%
- 最近半年：29.31%
- 今年以来：44.02%
- 最近一年：35.20%
- 最近两年：33.98%
- 最近三年：45.16%
- 成立以来：77.03%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：付倍佳 沈悦 罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2364 | 1.6268 | 1.71% |
| 2025-09-29 | 1.2156 | 1.6060 | 2.48% |
| 2025-09-26 | 1.1862 | 1.5766 | -0.27% |
| 2025-09-25 | 1.1894 | 1.5798 | 0.13% |
| 2025-09-24 | 1.1878 | 1.5782 | 1.30% |
| 2025-09-23 | 1.1726 | 1.5630 | -0.66% |
| 2025-09-22 | 1.1804 | 1.5708 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.1794 | 1.5698 | 1.31% |
| 2025-09-18 | 1.1641 | 1.5545 | -1.06% |
| 2025-09-17 | 1.1766 | 1.5670 | 1.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒利三年定期开放混合 | 5.44% | 7.99% | 27.96% | 29.31% | 35.20% | 44.02% |
| 同类型排名 | 745/8521 | 1990/8521 | 2440/8521 | 2594/8521 | 2419/8521 | 1827/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.61亿份 | 4556 |
基金经理
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付倍佳 上任时间：2025-03-27
付倍佳女士:硕士研究生。曾任上海申银万国证券研究所有限公司分析师。2019年9月加入汇丰晋信基金管理有限公司任港股研究员,现任高级港股研究员。2021年9月25日担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金和汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月4日起担任汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金、汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-19 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） |
| 2025-07-08 | 合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月）中欧基金管理有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-31 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年3月) |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-22 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年1月) |
| 2025-01-22 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-18 | 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |