中欧恒利三年定期开放混合
(166024)公募混合型LOF
1.2364
1.71%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
1.6268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.99%
- 最近一季：27.96%
- 最近半年：29.31%
- 今年以来：44.02%
- 最近一年：35.20%
- 最近两年：33.98%
- 最近三年：45.16%
- 成立以来：77.03%
- 成立日期：2017-11-01
- 基金经理：付倍佳 沈悦 罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.202200 | 2021-09-22 |
| 2 | 0.021100 | 2020-09-29 |
| 3 | 0.026200 | 2020-08-20 |
| 4 | 0.054700 | 2020-07-23 |
| 5 | 0.024700 | 2020-07-16 |