中欧创业板两年定开混合A

(166027)公募混合型LOF创业板
0.9834 0.37%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
0.9834
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.74%
  • 最近一季:15.84%
  • 最近半年:23.09%
  • 今年以来:27.86%
  • 最近一年:23.45%
  • 最近两年:12.87%
  • 最近三年:13.92%
  • 成立以来:-1.66%
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金经理:许文星
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:7.18亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:8.30亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中欧
实时情况
中欧创业板两年定开混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.46% 30.47 7685.14 9.65% 0.00 (新增)
2 300144 宋城演艺 9.13% 867.24 7414.93 9.31% 0.00 (新增)
3 001914 招商积余 6.17% 405.16 5011.81 6.29% 0.00 (新增)
4 300498 温氏股份 5.97% 284.10 4852.34 6.09% 0.00 (新增)
5 300973 立高食品 4.55% 75.75 3694.33 4.64% 0.00 (新增)
6 600861 北京人力 4.01% 168.81 3257.95 4.09% 0.00 (新增)
7 603899 晨光股份 3.36% 94.01 2725.45 3.42% 0.00 (新增)
8 300347 泰格医药 3.10% 47.19 2516.17 3.16% 0.00 (新增)
9 301080 百普赛斯 1.93% 21.92 1567.94 1.97% 0.00 (新增)
10 300502 新易盛 1.92% 12.27 1558.54 1.96% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300144 宋城演艺 9.77% 811.90 7477.63 11.15% 20.63 (2.61%)
2 300973 立高食品 9.56% 177.94 7313.52 10.90% -6.55 (-3.55%)
3 001914 招商积余 7.09% 454.84 5421.67 8.08% -1.52 (-0.33%)
4 600861 北京人力 4.74% 168.85 3623.43 5.40% -86.66 (-33.92%)
5 603899 晨光股份 4.12% 102.98 3150.26 4.70% 0.00 (0.00%)
6 300972 万辰集团 2.10% 17.83 1607.02 2.40% 17.83 (100.00%)
7 301061 匠心家居 2.07% 20.31 1583.16 2.36% 20.31 (100.00%)
8 300207 欣旺达 2.01% 69.33 1536.35 2.29% 69.33 (100.00%)
9 300558 贝达药业 1.97% 29.41 1506.67 2.25% 29.41 (100.00%)
10 301004 嘉益股份 1.96% 14.34 1498.53 2.23% 14.34 (100.00%)
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