信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：4.27%
- 成立以来：43.92%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.45亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0110 | 1.3890 | 0.20% |
| 2025-09-29 | 1.0090 | 1.3870 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.0080 | 1.3860 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0080 | 1.3860 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 1.0070 | 1.3850 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0080 | 1.3860 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0090 | 1.3870 | -0.10% |
| 2025-09-19 | 1.0100 | 1.3880 | 0.30% |
| 2025-09-18 | 1.0070 | 1.3850 | -0.59% |
| 2025-09-17 | 1.0130 | 1.3910 | 0.20% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫安债券(LOF)A | 0.30% | 0.00% | 1.40% | 1.61% | -0.44% | 0.30% |
| 同类型排名 | 1183/7089 | 3392/7089 | 1092/7089 | 1556/7089 | 7016/7089 | 4836/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 35.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 54.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 47.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 52.53亿份 | 2503 |
杨彬 上任时间：2022-11-04
杨彬先生:中国国籍,工商管理硕士,2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月21日起至今)、信澳新 展开∨ 收起∧
宋加旺 上任时间：2024-02-02
宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;2005年4月至2007年6月宋加旺先生任职于大公国际资信评估有限公司,历任信用分析师、技术支持部副总经理;2007年7月至2008年6月宋加旺先生任职于国民信托有限公司,担任信托资产管理部信托经理;2008年6月至2015年6月宋加旺先生任职于国泰基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月宋加旺任职于建信养老金管理有限责任公司,历任投资经理、固定 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-11 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-12-11 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-04 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购（含定期定额投资）公告 |
| 2024-11-25 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)分红公告 |
| 2024-11-25 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2024-11-20 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购（含定期定额投资）公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）A类份额二级市场交易价格溢价风险提示 |
| 2024-09-07 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |