信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0110
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.3890
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：4.27%
- 成立以来：43.92%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.45亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | 2015-05-07 | 1.0970 | 1.0000 | 1.097000 |
| 2015-05-07 | 2015-05-06 | 1.0027 | 1.0000 | 1.002700 |
| 2014-11-07 | 2014-11-06 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000 |
| 2014-05-07 | 2014-05-06 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200 |
| 2013-11-07 | 2013-11-06 | 1.0092 | 1.0000 | 1.009200 |
| 2013-05-07 | 2013-05-06 | 1.0097 | 1.0000 | 1.009700 |
| 2012-11-08 | 2012-11-06 | 1.0070 | 0.9900 | 1.016011 |