信澳鑫安债券(LOF)A
(166105)公募债券型LOF
1.0110
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.3890
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-0.44%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：4.27%
- 成立以来：43.92%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.45亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：信达澳亚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-11 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）招募说明书(更新) |
| 2024-12-11 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)（信澳鑫安）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-04 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购（含定期定额投资）公告 |
| 2024-11-25 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)分红公告 |
| 2024-11-25 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）分红公告 |
| 2024-11-20 | 信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购（含定期定额投资）公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-10-23 | 信澳鑫安债券型证券投资基金（LOF）A类份额二级市场交易价格溢价风险提示 |
| 2024-09-07 | 信达澳亚基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |