信澳量化先锋(LOF)A
(166109)公募混合型LOF
0.8877
0.77%+0.0069
单位净值 [2025-09-30]
1.1871
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：14.34%
- 最近半年：20.14%
- 今年以来：23.12%
- 最近一年：29.50%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：5.97%
- 成立以来：15.17%
- 成立日期：2020-02-04
- 基金经理：冯玺祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8877 | 1.1871 | 0.77% |
| 2025-09-29 | 0.8809 | 1.1803 | 1.19% |
| 2025-09-26 | 0.8705 | 1.1699 | -0.45% |
| 2025-09-25 | 0.8744 | 1.1738 | 0.32% |
| 2025-09-24 | 0.8716 | 1.1710 | 0.95% |
| 2025-09-23 | 0.8634 | 1.1628 | -0.20% |
| 2025-09-22 | 0.8651 | 1.1645 | -0.05% |
| 2025-09-19 | 0.8655 | 1.1649 | 0.36% |
| 2025-09-18 | 0.8624 | 1.1618 | -1.16% |
| 2025-09-17 | 0.8725 | 1.1719 | 0.66% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳量化先锋(LOF)A | 2.81% | 2.92% | 14.34% | 20.14% | 29.50% | 23.12% |
| 同类型排名 | 2818/8521 | 4284/8521 | 4904/8521 | 4207/8521 | 3091/8521 | 4451/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.38亿份 | 3582 |
基金经理
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冯玺祥 上任时间：2024-12-04
冯玺祥先生:北京大学微电子学硕士学位,具备丰富的量化投资和量化策略开发经验。主要研究风险模型构建、alpha多因子策略、另类数据用于投资的探索等方面。2020年2月至2022年9月于桐昇通惠资产管理有限公司负责管理指数增强类产品。2022年10月加入信达澳亚基金。现任信澳量化多因子基金基金经理(2023年3月15日至今)、信澳星耀智选混合基金基金经理(2023年8月22日至今)、信澳双创智选混合基金基金经理(2023年10月16日至今) 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-09 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF（)信澳量化先锋混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-09 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2024-12-09 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)(信澳量化先锋混合(LOF)A)基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-05 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-09-19 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）招募说明书（更新） |
| 2024-09-19 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)（信澳量化先锋混合（LOF）A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-14 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 信澳量化先锋混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 |