华商新趋势优选灵活配置混合
(166301)公募混合型
13.8980
2.99%+0.4161
单位净值 [2025-09-30]
13.8980
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.56%
- 最近一季：33.52%
- 最近半年：35.33%
- 今年以来：45.45%
- 最近一年：38.48%
- 最近两年：49.80%
- 最近三年：69.34%
- 成立以来：1289.80%
- 成立日期：2012-09-06
- 基金经理：童立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.52亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.8980 | 13.8980 | 2.99% |
| 2025-09-29 | 13.4940 | 13.4940 | 3.09% |
| 2025-09-26 | 13.0890 | 13.0890 | -1.46% |
| 2025-09-25 | 13.2830 | 13.2830 | 0.47% |
| 2025-09-24 | 13.2210 | 13.2210 | 2.01% |
| 2025-09-23 | 12.9610 | 12.9610 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 12.9750 | 12.9750 | 1.11% |
| 2025-09-19 | 12.8330 | 12.8330 | -0.09% |
| 2025-09-18 | 12.8450 | 12.8450 | -0.86% |
| 2025-09-17 | 12.9560 | 12.9560 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商新趋势优选灵活配置混合 | 7.23% | 9.56% | 33.52% | 35.33% | 38.48% | 45.45% |
| 同类型排名 | 246/8521 | 1353/8521 | 1694/8521 | 1802/8521 | 2125/8521 | 1682/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.68亿份 | 628816 |
基金经理
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童立 上任时间：2025-03-12
童立先生:中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2011年7月加入华商基金管理有限公司,曾任行业研究员;2015年7月21日至2016年4月11日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理助理;2016年4月12日至2017年4月21日担任华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2016年12月23日起至今担任华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年12月21日起至今担任华商研究精选灵活配置 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-12 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-12 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-13 | 关于华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-12 | 华商基金管理有限公司关于使用固有资金申购旗下公募基金的公告 |
| 2025-03-12 | 关于华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-12 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-12 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-05 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金投资国联民生（601456.SH）非公开发行股票的公告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |