浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.1145
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：84.35%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1145 | 1.3595 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.1138 | 1.3588 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1133 | 1.3583 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1132 | 1.3582 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1137 | 1.3587 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.1138 | 1.3588 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.1151 | 1.3601 | -0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1152 | 1.3602 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.1163 | 1.3613 | -0.16% |
| 2025-09-17 | 1.1181 | 1.3631 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛稳健增利债券C | 0.06% | -0.52% | -0.18% | 0.77% | 3.31% | 0.79% |
| 同类型排名 | 1850/7089 | 6677/7089 | 4439/7089 | 3691/7089 | 1667/7089 | 3510/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.77亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.92亿份 | 13467 |
基金经理
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章潇枫 上任时间：2017-05-15
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
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