浦银安盛稳健增利债券C
(166401)公募债券型LOF
1.1145
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：5.94%
- 最近三年：7.39%
- 成立以来：84.35%
- 成立日期：2011-12-13
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型基金(封闭)
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2022-12-27 |
| 2 | 0.055000 | 2022-09-27 |
| 3 | 0.030000 | 2021-11-23 |
| 4 | 0.055000 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.056000 | 2019-12-13 |
| 6 | 0.035000 | 2016-12-23 |