浦银安盛沪港深基本面100

(166402)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.9299 -0.49%-0.0046
单位净值 [2022-12-27]
0.9299
累计净值 [2022-12-27]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：-0.95%
  • 最近一季：-0.06%
  • 最近半年：-3.52%
  • 今年以来：-1.94%
  • 最近一年：-2.17%
  • 最近两年：-4.41%
  • 最近三年：-17.74%
  • 成立以来：-7.01%
  • 成立日期：2017-04-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 556.97 33.21% 49.13%
采矿业 209.27 12.48% 18.46%
制造业 121.19 7.23% 10.69%
建筑业 105.56 6.29% 9.31%
房地产业 39.58 2.36% 3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.35 2.05% 3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.20 1.68% 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 21.33 1.27% 1.88%
批发和零售业 15.51 0.93% 1.37%
租赁和商务服务业 1.67 0.10% 0.15%
季报日期:  2022-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 573.41 31.51% 49.82%
采矿业 199.32 10.95% 17.32%
建筑业 118.89 6.53% 10.33%
制造业 115.52 6.35% 10.04%
房地产业 39.91 2.19% 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 34.42 1.89% 2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.75 1.58% 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 22.51 1.24% 1.96%
批发和零售业 16.51 0.91% 1.43%
租赁和商务服务业 1.76 0.10% 0.15%
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 405.16 21.58% 23.72%
建筑业 138.40 7.37% 8.10%
制造业 134.00 7.14% 7.85%
采矿业 61.93 3.30% 3.63%
房地产业 54.30 2.89% 3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.98 1.54% 1.70%
批发和零售业 22.93 1.22% 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.42 0.93% 1.02%
交通运输、仓储和邮政业 15.53 0.83% 0.91%
农、林、牧、渔业 12.57 0.67% 0.74%