浦银安盛沪港深基本面100
(166402)公募股票型LOF指数型
0.9299
-0.49%-0.0046
单位净值 [2022-12-27]
0.9299
累计净值 [2022-12-27]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-3.52%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：-4.41%
- 最近三年：-17.74%
- 成立以来：-7.01%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||