浦银安盛沪港深基本面100

(166402)公募股票型LOF指数型
+添加自选
0.9299 -0.49%-0.0046
单位净值 [2022-12-27]
0.9299
累计净值 [2022-12-27]
       
净值估算 [2024-09-18   ]
  • 最近一月：-0.95%
  • 最近一季：-0.06%
  • 最近半年：-3.52%
  • 今年以来：-1.94%
  • 最近一年：-2.17%
  • 最近两年：-4.41%
  • 最近三年：-17.74%
  • 成立以来：-7.01%
  • 成立日期：2017-04-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.18亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：浦银安盛
发表日期 标题
2023-10-13 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）二次清算报告提示性公告
2023-10-13 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）第二次清算报告
2023-02-02 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2023-02-02 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)清算报告
2023-01-10 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告
2023-01-06 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的公告
2023-01-06 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)终止上市交易的通知
2022-12-27 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-12-27 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-12-26 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金持有人大会计票日开始停牌的提示性公告
2022-12-22 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2022-12-01 盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在部分销售机构首次最低申购金额、最低追加申购金额、最低赎回份额和最低持有份额的公告
2022-11-23 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-11-22 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-11-21 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告
2022-11-14 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2022-11-14 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）招募说明书（更新）2022年第2号
2022-11-12 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
2022-11-12 关于浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）在直销柜台开展申购、赎回费率优惠的公告
2022-11-05 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告