浙商沪深300指数增强(LOF)A

(166802)公募股票型LOF指数型
+添加自选
2.1417 1.02%+0.0219
单位净值 [2025-09-30]
2.2967
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：3.89%
  • 最近一季：16.55%
  • 最近半年：18.37%
  • 今年以来：18.84%
  • 最近一年：17.55%
  • 最近两年：31.98%
  • 最近三年：27.12%
  • 成立以来：146.55%
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金经理：饶祖华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.23亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.08亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：浙商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-30 2.1417 2.2967 1.02%
2025-09-29 2.1200 2.2750 1.57%
2025-09-26 2.0872 2.2422 -0.81%
2025-09-25 2.1042 2.2592 0.48%
2025-09-24 2.0941 2.2491 1.29%
2025-09-23 2.0675 2.2225 -0.37%
2025-09-22 2.0752 2.2302 0.73%
2025-09-19 2.0602 2.2152 0.02%
2025-09-18 2.0597 2.2147 -1.24%
2025-09-17 2.0856 2.2406 0.63%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-09-30

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
浙商沪深300指数增强(LOF)A 3.59% 3.89% 16.55% 18.37% 17.55% 18.84%
同类型排名 1175/4187 1964/4187 2492/4187 2287/4187 1975/4187 2751/4187
股票型 2.83% 4.50% 21.54% 21.85% 22.53% 28.22%
沪深300 2.68% 3.20% 17.90% 18.53% 15.50% 17.94%
上证指数 1.59% 0.64% 12.73% 15.86% 16.37% 15.84%
深成指 3.10% 6.54% 29.25% 27.52% 28.46% 29.88%
混合型 2.12% 4.30% 20.34% 22.49% 25.76% 27.74%
债券型 0.17% 0.10% 0.62% 1.61% 3.17% 1.77%
FOF 2.77% 4.24% 21.88% 21.37% 20.53% 26.92%
QDII 2.65% 7.83% 17.16% 20.48% 30.54% 39.91%
另类投资 2.74% 10.92% 13.57% 18.92% 34.81% 36.97%
ETF 3.21% 5.19% 23.15% 23.21% 24.03% 65.00%
净值货币型 0.03% 0.11% 0.30% 0.66% 1.39% 0.98%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 1.23亿份 未公布
2025-03-31 1.24亿份 未公布
2024-12-31 1.26亿份 未公布
2024-09-30 1.01亿份 未公布
2024-06-30 1.01亿份 5225
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-09-23 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-09-23 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书更新
2025-09-19 浙商基金管理有限公司关于浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告
2025-08-29 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-28 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-08-28 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书更新
2025-08-26 浙商基金管理有限公司关于增聘浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理的公告
2025-08-15 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-08-15 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书更新
2025-07-18 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第二季度报告
2025-05-28 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关销售业务的公告
2025-04-18 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）2025年第一季度报告
2025-04-18 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-03-24 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新
2025-03-24 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）招募说明书更新
2025-03-20 关于浙商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告
2025-03-19 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）托管协议
2025-03-19 浙商沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同
2025-01-21 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告