方正富邦中证保险A
(167301)公募股票型LOF指数型保险主题
1.0650
-0.93%-0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.7770
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-8.58%
- 最近一季：-2.47%
- 最近半年：8.12%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：-0.09%
- 最近两年：29.09%
- 最近三年：58.48%
- 成立以来：78.44%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0650 | 1.7770 | -0.93% |
| 2025-09-29 | 1.0750 | 1.7940 | 1.22% |
| 2025-09-26 | 1.0620 | 1.7720 | 0.66% |
| 2025-09-25 | 1.0550 | 1.7610 | -0.47% |
| 2025-09-24 | 1.0600 | 1.7690 | 0.19% |
| 2025-09-23 | 1.0580 | 1.7660 | 0.28% |
| 2025-09-22 | 1.0550 | 1.7610 | -0.28% |
| 2025-09-19 | 1.0580 | 1.7660 | -0.56% |
| 2025-09-18 | 1.0640 | 1.7760 | -2.12% |
| 2025-09-17 | 1.0870 | 1.8140 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证保险A | 0.66% | -8.58% | -2.47% | 8.12% | -0.09% | 4.51% |
| 同类型排名 | 3467/4187 | 4183/4187 | 4126/4187 | 3090/4187 | 3997/4187 | 3634/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 37.92亿份 | 249613 |
基金经理
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吴昊 上任时间：2018-06-27
吴昊先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的 展开∨ 收起∧
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