安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.0409
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6109
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：45.15%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-25 | 2015-07-24 | 1.2010 | 1.0000 | 1.201000 |
| 2014-07-24 | 2014-07-23 | 1.0059 | 1.0000 | 1.005900 |