安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF
1.0409
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6109
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：6.47%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：45.15%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.054000 | 2024-06-27 |
| 3 | 0.045000 | 2021-06-11 |
| 4 | 0.046000 | 2020-06-19 |
| 5 | 0.055000 | 2019-12-26 |
| 6 | 0.061000 | 2019-07-11 |
| 7 | 0.073000 | 2019-03-28 |