安信宝利债券(LOF)D

(167501)公募债券型LOF
+添加自选
1.0409 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6109
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：0.64%
  • 今年以来：0.77%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：6.47%
  • 最近三年：9.01%
  • 成立以来：45.15%
  • 成立日期：2013-07-24
  • 基金经理：宛晴 张睿
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：安信
发表日期 标题
2025-08-14 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2025-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告
2025-07-04 关于安信现金增利货币市场基金等30只基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告
2025-06-25 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(D类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-25 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（原安信宝利分级债券型证券投资基金）（2025年6月更新）
2025-05-28 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-04-28 关于暂停安信宝利债券型证券投资基金（LOF）五一假期前大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2025-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告
2025-01-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告
2024-11-22 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2024-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告
2024-09-25 关于恢复安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-09-20 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二次分红公告
2024-09-02 于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告20240902
2024-08-29 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-29 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告