安信一带一路指数A
(167503)公募股票型指数型一带一路
2.2104
0.95%+0.0210
单位净值 [2025-09-30]
1.1434
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.44%
- 最近一季：31.46%
- 最近半年：34.19%
- 今年以来：29.28%
- 最近一年：23.00%
- 最近两年：43.53%
- 最近三年：52.97%
- 成立以来：-0.22%
- 成立日期：2015-05-14
- 基金经理：邱家庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：安信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.2260 | 1.2034 | 1.018805 |
| 2019-12-14 | 2019-12-13 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021200 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.9908 | 0.9800 | 1.011050 |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 0.6275 | 1.0000 | 0.627499 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 0.7834 | 0.7610 | 1.029397 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.7905 | 0.7680 | 1.029354 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 0.9213 | 0.9100 | 1.012386 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6375 | 1.0000 | 0.637528 |