安信中短利率债(LOF)A
(167504)公募债券型LOF
1.1034
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：34.65%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004500 | 2025-07-08 |
| 2 | 0.005000 | 2025-04-11 |
| 3 | 0.010000 | 2025-01-09 |
| 4 | 0.009000 | 2024-10-15 |
| 5 | 0.010000 | 2024-07-08 |
| 6 | 0.010000 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.006400 | 2024-01-09 |
| 8 | 0.008200 | 2023-10-16 |
| 9 | 0.009000 | 2023-07-10 |
| 10 | 0.007000 | 2023-01-09 |
| 11 | 0.012000 | 2022-10-14 |
| 12 | 0.008000 | 2022-07-11 |
| 13 | 0.009000 | 2022-04-15 |
| 14 | 0.010000 | 2022-01-14 |
| 15 | 0.020000 | 2021-10-18 |
| 16 | 0.048000 | 2021-07-09 |
| 17 | 0.007300 | 2020-07-09 |
| 18 | 0.010600 | 2020-04-14 |
| 19 | 0.007500 | 2020-01-14 |
| 20 | 0.006600 | 2019-10-14 |