安信中短利率债(LOF)C
(167505)公募债券型LOF
1.0184
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1843
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：8.03%
- 成立以来：19.91%
- 成立日期：2019-06-26
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004900 | 2025-04-11 |
| 2 | 0.009000 | 2025-01-09 |
| 3 | 0.008000 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.009000 | 2024-07-08 |
| 5 | 0.009200 | 2024-04-12 |
| 6 | 0.005800 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.007200 | 2023-10-16 |
| 8 | 0.009000 | 2023-07-10 |
| 9 | 0.006000 | 2023-01-09 |
| 10 | 0.011000 | 2022-10-14 |
| 11 | 0.007000 | 2022-07-11 |
| 12 | 0.008000 | 2022-04-15 |
| 13 | 0.009000 | 2022-01-14 |
| 14 | 0.012000 | 2021-10-18 |
| 15 | 0.019000 | 2021-07-09 |
| 16 | 0.007300 | 2020-07-09 |
| 17 | 0.010600 | 2020-04-14 |
| 18 | 0.007400 | 2020-01-14 |
| 19 | 0.006500 | 2019-10-14 |